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易方達中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022930)

今天最新凈值 0.9909 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9845 -0.0064 -0.6447%
  • 累計凈值：0.9909
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一月易方達中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證A500ETF聯(lián)接Y(022930)基金累計收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9837 0.9837 0.9909 0.9909 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9909 0.9909 0.9936 0.9936 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9936 0.9936 0.9892 0.9892 0.0044 0.44%
2025-05-20 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9892 0.9892 0.9835 0.9835 0.0057 0.58%
2025-05-19 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9835 0.9835 0.9856 0.9856 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9856 0.9856 0.9887 0.9887 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9887 0.9887 0.9984 0.9984 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9984 0.9984 0.9897 0.9897 0.0087 0.88%
2025-05-13 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9897 0.9897 0.9894 0.9894 0.0003 0.03%
2025-05-12 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9894 0.9894 0.9776 0.9776 0.0118 1.21%
2025-05-09 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9776 0.9776 0.9812 0.9812 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9812 0.9812 0.9757 0.9757 0.0055 0.56%
2025-05-07 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9757 0.9757 0.9710 0.9710 0.0047 0.48%
2025-05-06 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25%
2025-04-30 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9590 0.9590 0.9579 0.9579 0.0011 0.11%
2025-04-29 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9579 0.9579 0.9580 0.9580 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9580 0.9580 0.9604 0.9604 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9604 0.9604 0.9586 0.9586 0.0018 0.19%
2025-04-24 022930 易方達中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9586 0.9586 0.9606 0.9606 -0.0020 -0.21%