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易方達滬深300精選增強Y基金凈值查詢(022914)

今天最新凈值 0.7770 -0.0024 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7704 -0.0066 -0.8504%
  • 累計凈值：0.7770
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.1358億
  • 最近資產(chǎn)：33.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張勝記
近一周易方達滬深300精選增強Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達滬深300精選增強Y(022914)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7711 0.7711 0.7770 0.7770 -0.0059 -0.76%
2025-05-22 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7770 0.7770 0.7794 0.7794 -0.0024 -0.31%
2025-05-21 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7794 0.7794 0.7749 0.7749 0.0045 0.58%
2025-05-20 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7749 0.7749 0.7709 0.7709 0.0040 0.52%
2025-05-19 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7709 0.7709 0.7752 0.7752 -0.0043 -0.55%