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易方達滬深300精選增強Y基金凈值查詢(022914)

今天最新凈值 0.7770 -0.0024 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7704 -0.0066 -0.8504%
  • 累計凈值：0.7770
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.1358億
  • 最近資產(chǎn)：33.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張勝記
近一月易方達滬深300精選增強Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達滬深300精選增強Y(022914)基金累計收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7711 0.7711 0.7770 0.7770 -0.0059 -0.76%
2025-05-22 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7770 0.7770 0.7794 0.7794 -0.0024 -0.31%
2025-05-21 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7794 0.7794 0.7749 0.7749 0.0045 0.58%
2025-05-20 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7749 0.7749 0.7709 0.7709 0.0040 0.52%
2025-05-19 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7709 0.7709 0.7752 0.7752 -0.0043 -0.55%
2025-05-16 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7752 0.7752 0.7821 0.7821 -0.0069 -0.88%
2025-05-15 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7821 0.7821 0.7905 0.7905 -0.0084 -1.06%
2025-05-14 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7905 0.7905 0.7797 0.7797 0.0108 1.39%
2025-05-13 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7797 0.7797 0.7846 0.7846 -0.0049 -0.62%
2025-05-12 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7846 0.7846 0.7699 0.7699 0.0147 1.91%
2025-05-09 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7699 0.7699 0.7723 0.7723 -0.0024 -0.31%
2025-05-08 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7723 0.7723 0.7664 0.7664 0.0059 0.77%
2025-05-07 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7664 0.7664 0.7655 0.7655 0.0009 0.12%
2025-05-06 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7655 0.7655 0.7542 0.7542 0.0113 1.50%
2025-04-30 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7542 0.7542 0.7545 0.7545 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7545 0.7545 0.7586 0.7586 -0.0041 -0.54%
2025-04-28 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7586 0.7586 0.7577 0.7577 0.0009 0.12%
2025-04-25 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7577 0.7577 0.7541 0.7541 0.0036 0.48%
2025-04-24 022914 易方達滬深300精選增強Y 0.7541 0.7541 0.7586 0.7586 -0.0045 -0.59%