國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y基金凈值查詢(022908)
今天最新凈值
1.3035
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2943
-0.0092 -0.7094%
- 累計凈值：1.3035
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：9.1125億
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經理：殷瑞飛
近一月國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y(022908)基金累計收益率3.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2934 |
1.2934 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.3035 |
1.3035 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.3033 |
1.3033 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2964 |
1.2964 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2888 |
1.2888 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2909 |
1.2909 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2963 |
1.2963 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.3053 |
1.3053 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0171 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2882 |
1.2882 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2855 |
1.2855 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0146 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2709 |
1.2709 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2699 |
1.2699 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2602 |
1.2602 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2522 |
1.2522 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0113 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2409 |
1.2409 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2441 |
1.2441 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2483 |
1.2483 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2514 |
1.2514 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
022908 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強Y |
1.2489 |
1.2489 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0004 |
0.03% |
