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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y - 基金主頁(yè)(代碼:022908)

今天最新凈值 1.3033 0.0069 0.5300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2943 -0.0092 -0.7094%
  • 累計(jì)凈值：1.3033
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1125億
  • 最近資產(chǎn)：11.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.03% 0.26% 4.25% 0.67% - - - 2.50%
同類排名 1090/3435 775/3819 1173/3775 959/3548 -
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.58% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.33% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 3.94% -1.03%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.18% -1.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.60% -0.59%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.35% 0.05%
002594 比亞迪 0.0000 2.15% 1.55%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.99% -1.74%
601688 華泰證券 0.0000 1.87% -1.30%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.71% -1.29%
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y(022908)基金檔案
基金代碼 022908 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 殷瑞飛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.51億 最近份額 9.1125億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率