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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y基金盤中實(shí)時估值(022908)

今天最新凈值 1.3033 0.0069 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3033
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1125億
  • 最近資產(chǎn)：11.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y基金022908重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 5.58% -0.47% -0.0262%
300750 寧德時代 0.0000 4.33% -1.25% -0.0541%
600036 招商銀行 0.0000 3.94% -1.03% -0.0406%
601318 中國平安 0.0000 3.18% -1.13% -0.0359%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.60% -0.59% -0.0153%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.35% 0.05% 0.0012%
002594 比亞迪 0.0000 2.15% 1.55% 0.0333%
600900 長江電力 0.0000 1.99% -1.74% -0.0346%
601688 華泰證券 0.0000 1.87% -1.30% -0.0243%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.71% -1.29% -0.0221%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
29.7% -0.2186% 93.16%
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% 0.02%
2025-05-21 0.53% 0.84%
2025-05-20 0.59% 0.66%
2025-05-19 -0.16% -0.36%
2025-05-16 -0.42% -0.48%
2025-05-15 -0.69% -0.61%
2025-05-14 1.33% 1.54%
2025-05-13 0.21% 0.13%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y基金022908實(shí)時估值圖
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y基金022908實(shí)時估值圖