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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)(022905)

今天最新凈值 0.9721 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9724
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一周嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y(022905)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9650 0.9653 0.9721 0.9724 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9721 0.9724 0.9747 0.9750 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9747 0.9750 0.9704 0.9707 0.0043 0.44%
2025-05-20 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9704 0.9707 0.9648 0.9651 0.0056 0.58%
2025-05-19 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9648 0.9651 0.9673 0.9673 -0.0022 -0.23%