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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022905)

今天最新凈值 0.9721 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9724
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一年嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y(022905)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9650 0.9653 0.9721 0.9724 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9721 0.9724 0.9747 0.9750 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9747 0.9750 0.9704 0.9707 0.0043 0.44%
2025-05-20 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9704 0.9707 0.9648 0.9651 0.0056 0.58%
2025-05-19 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9648 0.9651 0.9673 0.9673 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9673 0.9673 0.9702 0.9702 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9702 0.9702 0.9797 0.9797 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9797 0.9797 0.9713 0.9713 0.0084 0.86%
2025-05-13 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2025-05-12 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9709 0.9709 0.9594 0.9594 0.0115 1.20%
2025-05-09 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9594 0.9594 0.9628 0.9628 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9628 0.9628 0.9575 0.9575 0.0053 0.55%
2025-05-07 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9575 0.9575 0.9529 0.9529 0.0046 0.48%
2025-05-06 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9529 0.9529 0.9412 0.9412 0.0117 1.24%
2025-04-30 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9412 0.9412 0.9401 0.9401 0.0011 0.12%
2025-04-29 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9401 0.9401 0.9403 0.9403 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9403 0.9403 0.9425 0.9425 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9425 0.9425 0.9408 0.9408 0.0017 0.18%
2025-04-24 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9408 0.9408 0.9428 0.9428 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9428 0.9428 0.9411 0.9411 0.0017 0.18%
2025-04-22 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9411 0.9411 0.9421 0.9421 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9421 0.9421 0.9358 0.9358 0.0063 0.67%
2025-04-18 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9358 0.9358 0.9355 0.9355 0.0003 0.03%
2025-04-17 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9355 0.9355 0.9361 0.9361 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9361 0.9361 0.9354 0.9354 0.0007 0.07%
2025-04-15 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9354 0.9354 0.9364 0.9364 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9364 0.9364 0.9331 0.9331 0.0033 0.35%
2025-04-11 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9331 0.9331 0.9281 0.9281 0.0050 0.54%
2025-04-10 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9281 0.9281 0.9152 0.9152 0.0129 1.41%
2025-04-09 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9152 0.9152 0.9047 0.9047 0.0105 1.16%
2025-04-08 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9047 0.9047 0.8925 0.8925 0.0122 1.37%
2025-04-07 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8925 0.8925 0.9637 0.9637 -0.0712 -7.39%
2025-04-03 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9637 0.9637 0.9710 0.9710 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9710 0.9710 0.9721 0.9721 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9721 0.9721 0.9712 0.9712 0.0009 0.09%
2025-03-31 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9712 0.9712 0.9782 0.9782 -0.0070 -0.72%
2025-03-28 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9782 0.9782 0.9832 0.9832 -0.0050 -0.51%
2025-03-27 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9832 0.9832 0.9805 0.9805 0.0027 0.28%
2025-03-26 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9805 0.9805 0.9834 0.9834 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9851 0.9851 0.9814 0.9814 0.0037 0.38%
2025-03-21 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9814 0.9814 0.9964 0.9964 -0.0150 -1.51%
2025-03-20 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9964 0.9964 1.0046 1.0046 -0.0082 -0.82%
2025-03-19 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0046 1.0046 1.0060 1.0060 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0060 1.0060 1.0025 1.0025 0.0035 0.35%
2025-03-17 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0025 1.0025 1.0039 1.0039 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0039 1.0039 0.9826 0.9826 0.0213 2.17%
2025-03-13 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9826 0.9826 0.9882 0.9882 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9882 0.9882 0.9913 0.9913 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9913 0.9913 0.9884 0.9884 0.0029 0.29%
2025-03-10 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9884 0.9884 0.9910 0.9910 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9910 0.9910 0.9939 0.9939 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9939 0.9939 0.9794 0.9794 0.0145 1.48%
2025-03-05 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9794 0.9794 0.9757 0.9757 0.0037 0.38%
2025-03-04 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2025-03-03 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%
2025-02-28 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9743 0.9743 0.9954 0.9954 -0.0211 -2.12%
2025-02-27 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9954 0.9954 0.9954 0.9954 0.0000 0.00%
2025-02-26 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9954 0.9954 0.9878 0.9878 0.0076 0.77%
2025-02-25 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9878 0.9878 0.9982 0.9982 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9982 0.9982 1.0001 1.0001 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0001 1.0001 0.9867 0.9867 0.0134 1.36%
2025-02-20 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9867 0.9867 0.9880 0.9880 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92%
2025-02-18 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9790 0.9790 0.9895 0.9895 -0.0105 -1.06%
2025-02-17 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9895 0.9895 0.9884 0.9884 0.0011 0.11%
2025-02-14 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9884 0.9884 0.9793 0.9793 0.0091 0.93%
2025-02-13 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9793 0.9793 0.9837 0.9837 -0.0044 -0.45%
2025-02-12 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9837 0.9837 0.9738 0.9738 0.0099 1.02%
2025-02-11 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9738 0.9738 0.9786 0.9786 -0.0048 -0.49%
2025-02-10 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9786 0.9786 0.9745 0.9745 0.0041 0.42%
2025-02-07 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9745 0.9745 0.9614 0.9614 0.0131 1.36%
2025-02-06 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9614 0.9614 0.9469 0.9469 0.0145 1.53%
2025-02-05 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9469 0.9469 0.9490 0.9490 -0.0021 -0.22%
2025-01-27 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9490 0.9490 0.9541 0.9541 -0.0051 -0.53%
2025-01-22 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9459 0.9459 0.9539 0.9539 -0.0080 -0.84%
2025-01-14 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9493 0.9493 0.9241 0.9241 0.0252 2.73%
2025-01-13 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9241 0.9241 0.9256 0.9256 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9256 0.9256 0.9371 0.9371 -0.0115 -1.23%
2025-01-09 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9371 0.9371 0.9379 0.9379 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9379 0.9379 0.9402 0.9402 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9402 0.9402 0.9324 0.9324 0.0078 0.84%
2025-01-06 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9324 0.9324 0.9341 0.9341 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9341 0.9341 0.9466 0.9466 -0.0125 -1.32%
2025-01-02 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9466 0.9466 0.9735 0.9735 -0.0269 -2.76%
2024-12-31 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9735 0.9735 0.9903 0.9903 -0.0168 -1.70%
2024-12-26 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9886 0.9886 0.9863 0.9863 0.0023 0.23%
2024-12-25 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9863 0.9863 0.9880 0.9880 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9880 0.9880 0.9770 0.9770 0.0110 1.13%
2024-12-23 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9770 0.9770 0.9796 0.9796 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9796 0.9796 0.9818 0.9818 -0.0022 -0.22%
2024-12-19 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9818 0.9818 0.9798 0.9798 0.0020 0.20%
2024-12-18 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9798 0.9798 0.9744 0.9744 0.0054 0.55%
2024-12-17 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9744 0.9744 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%