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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)(022905)

今天最新凈值 0.9721 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9724
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一月嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y(022905)基金累計(jì)收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9650 0.9653 0.9721 0.9724 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9721 0.9724 0.9747 0.9750 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9747 0.9750 0.9704 0.9707 0.0043 0.44%
2025-05-20 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9704 0.9707 0.9648 0.9651 0.0056 0.58%
2025-05-19 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9648 0.9651 0.9673 0.9673 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9673 0.9673 0.9702 0.9702 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9702 0.9702 0.9797 0.9797 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9797 0.9797 0.9713 0.9713 0.0084 0.86%
2025-05-13 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2025-05-12 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9709 0.9709 0.9594 0.9594 0.0115 1.20%
2025-05-09 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9594 0.9594 0.9628 0.9628 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9628 0.9628 0.9575 0.9575 0.0053 0.55%
2025-05-07 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9575 0.9575 0.9529 0.9529 0.0046 0.48%
2025-05-06 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9529 0.9529 0.9412 0.9412 0.0117 1.24%
2025-04-30 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9412 0.9412 0.9401 0.9401 0.0011 0.12%
2025-04-29 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9401 0.9401 0.9403 0.9403 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9403 0.9403 0.9425 0.9425 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9425 0.9425 0.9408 0.9408 0.0017 0.18%
2025-04-24 022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9408 0.9408 0.9428 0.9428 -0.0020 -0.21%