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富國中證紅利指數(shù)增強Y基金凈值查詢(022903)

今天最新凈值 0.9850 0.0060 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9898 0.0048 0.4862%
  • 累計凈值：1.0500
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2741億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
近一月富國中證紅利指數(shù)增強Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證紅利指數(shù)增強Y(022903)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9870 1.0520 0.9850 1.0500 0.0020 0.20%
2025-05-21 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9850 1.0500 0.9790 1.0440 0.0060 0.61%
2025-05-20 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9790 1.0440 0.9760 1.0410 0.0030 0.31%
2025-05-19 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9760 1.0410 0.9730 1.0380 0.0030 0.31%
2025-05-16 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9730 1.0380 0.9780 1.0430 -0.0050 -0.51%
2025-05-15 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9780 1.0430 0.9820 1.0470 -0.0040 -0.41%
2025-05-14 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9820 1.0470 0.9770 1.0420 0.0050 0.51%
2025-05-13 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9770 1.0420 0.9700 1.0350 0.0070 0.72%
2025-05-12 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9700 1.0350 0.9670 1.0320 0.0030 0.31%
2025-05-09 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9670 1.0320 0.9630 1.0280 0.0040 0.42%
2025-05-08 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9630 1.0280 0.9580 1.0230 0.0050 0.52%
2025-05-07 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9580 1.0230 0.9520 1.0170 0.0060 0.63%
2025-05-06 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9520 1.0170 0.9480 1.0130 0.0040 0.42%
2025-04-30 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9480 1.0130 0.9540 1.0190 -0.0060 -0.63%
2025-04-29 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9540 1.0190 0.9560 1.0210 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9560 1.0210 0.9550 1.0200 0.0010 0.10%
2025-04-25 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9550 1.0200 0.9560 1.0210 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9560 1.0210 0.9510 1.0160 0.0050 0.53%
2025-04-23 022903 富國中證紅利指數(shù)增強Y 0.9510 1.0160 0.9540 1.0190 -0.0030 -0.31%