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富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y - 基金主頁(代碼:022903)

今天最新凈值 0.9790 0.0030 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9898 0.0048 0.4862%
  • 累計(jì)凈值：1.0440
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2741億
  • 最近資產(chǎn)：62.06億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.34% 0.62% 2.63% 3.17% - - - 0.82%
同類排名 1995/3435 555/3819 2577/3775 463/3548 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-06 2025-02-06 2025-02-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.83% 0.84%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 1.82% 0.54%
601988 中國銀行 0.0000 1.76% 0.18%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.67% 0.54%
600350 山東高速 0.0000 1.61% 1.64%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.57% 1.28%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.55% 2.41%
601169 北京銀行 0.0000 1.51% 1.12%
600153 XD建發(fā)股 0.0000 1.44% 0.10%
600282 南鋼股份 0.0000 1.44% 0.70%
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y(022903)基金檔案
基金代碼 022903 基金簡(jiǎn)稱 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-27~2024-11-29 成立日期 2024-12-13 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 徐幼華 方旻 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 62.06億 最近份額 59.2741億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率