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富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y基金盤中實(shí)時估值(022903)

今天最新凈值 0.9790 0.0030 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0440
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2741億
  • 最近資產(chǎn)：62.06億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y基金022903重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.83% 0.75% 0.0137%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 1.82% 0.48% 0.0087%
601988 中國銀行 0.0000 1.76% 0.18% 0.0032%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.67% 0.36% 0.0060%
600350 山東高速 0.0000 1.61% 1.27% 0.0204%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.57% 1.28% 0.0201%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.55% 1.74% 0.0270%
601169 北京銀行 0.0000 1.51% 1.12% 0.0169%
600153 建發(fā)股份 0.0000 1.44% 0.20% 0.0029%
600282 南鋼股份 0.0000 1.44% 0.70% 0.0101%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.2% 0.129% 94.11%
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.61% 0.59%
2025-05-20 0.31% 0.30%
2025-05-19 0.31% -0.01%
2025-05-16 -0.51% -0.65%
2025-05-15 -0.41% -0.47%
2025-05-14 0.51% 0.91%
2025-05-13 0.72% 0.71%
2025-05-12 0.31% 0.58%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y基金022903實(shí)時估值圖
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y基金022903實(shí)時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%