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匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢(022893)

今天最新凈值 1.6304 -0.0128 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6221 -0.0083 -0.5081%
  • 累計(jì)凈值：1.6304
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2733億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許一尊
近一周匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y(022893)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022893 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 1.6193 1.6193 1.6304 1.6304 -0.0111 -0.68%
2025-05-22 022893 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 1.6304 1.6304 1.6432 1.6432 -0.0128 -0.78%
2025-05-21 022893 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 1.6432 1.6432 1.6422 1.6422 0.0010 0.06%
2025-05-20 022893 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 1.6422 1.6422 1.6318 1.6318 0.0104 0.64%
2025-05-19 022893 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 1.6318 1.6318 1.6268 1.6268 0.0050 0.31%