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華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022873)

今天最新凈值 0.9917 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9810 -0.0072 -0.7268%
  • 累計(jì)凈值：0.9917
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
今年以來華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022873)基金累計(jì)收益率-2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9917 0.9917 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9906 0.9906 0.0011 0.11%
2025-05-20 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9821 0.9821 0.0085 0.87%
2025-05-19 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9821 0.9821 0.9754 0.9754 0.0067 0.69%
2025-05-16 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9796 0.9796 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9765 0.9765 0.0031 0.32%
2025-05-14 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9742 0.9742 0.0023 0.24%
2025-05-13 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9722 0.9722 0.0020 0.21%
2025-05-12 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9742 0.9742 -0.0020 -0.21%
2025-05-09 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9695 0.9695 0.0047 0.48%
2025-05-08 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9668 0.9668 0.0027 0.28%
2025-05-07 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9643 0.9643 0.0025 0.26%
2025-05-06 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9598 0.9598 0.0045 0.47%
2025-04-30 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9652 0.9652 -0.0054 -0.56%
2025-04-29 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9803 0.9803 -0.0151 -1.54%
2025-04-28 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9734 0.9734 0.0069 0.71%
2025-04-25 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9658 0.9658 0.0076 0.79%
2025-04-24 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9584 0.9584 0.0074 0.77%
2025-04-23 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9621 0.9621 -0.0037 -0.38%
2025-04-22 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9614 0.9614 0.0012 0.12%
2025-04-18 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9639 0.9639 -0.0025 -0.26%
2025-04-17 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9663 0.9663 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9618 0.9618 0.0045 0.47%
2025-04-15 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9577 0.9577 0.0041 0.43%
2025-04-14 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9493 0.9493 0.0084 0.88%
2025-04-11 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9542 0.9542 -0.0049 -0.51%
2025-04-10 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9552 0.9552 -0.0010 -0.10%
2025-04-09 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9502 0.9502 0.0050 0.53%
2025-04-08 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9278 0.9278 0.0224 2.41%
2025-04-07 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.9704 0.9704 -0.0426 -4.39%
2025-04-03 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9573 0.9573 0.0131 1.37%
2025-04-02 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9657 0.9657 -0.0084 -0.87%
2025-04-01 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9514 0.9514 0.0143 1.50%
2025-03-31 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9514 0.9514 0.9492 0.9492 0.0022 0.23%
2025-03-28 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9508 0.9508 -0.0016 -0.17%
2025-03-27 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9597 0.9597 -0.0089 -0.93%
2025-03-26 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9656 0.9656 -0.0059 -0.61%
2025-03-25 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9527 0.9527 0.0129 1.35%
2025-03-24 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9527 0.9527 0.9505 0.9505 0.0022 0.23%
2025-03-21 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9522 0.9522 -0.0017 -0.18%
2025-03-20 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9531 0.9531 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9429 0.9429 0.0102 1.08%
2025-03-18 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9458 0.9458 -0.0029 -0.31%
2025-03-17 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9457 0.9457 0.0001 0.01%
2025-03-14 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9457 0.9457 0.9417 0.9417 0.0040 0.42%
2025-03-13 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9345 0.9345 0.0072 0.77%
2025-03-12 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9317 0.9317 0.0028 0.30%
2025-03-11 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9289 0.9289 0.0028 0.30%
2025-03-10 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.32%
2025-03-06 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9340 0.9340 0.9370 0.9370 -0.0030 -0.32%
2025-03-05 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9338 0.9338 0.0032 0.34%
2025-03-04 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9341 0.9341 0.9378 0.9378 -0.0037 -0.39%
2025-02-28 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9449 0.9449 -0.0071 -0.75%
2025-02-27 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9487 0.9487 -0.0038 -0.40%
2025-02-26 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9413 0.9413 0.0074 0.79%
2025-02-25 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9496 0.9496 -0.0083 -0.87%
2025-02-24 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9506 0.9506 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9528 0.9528 -0.0022 -0.23%
2025-02-20 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9536 0.9536 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9565 0.9565 -0.0029 -0.30%
2025-02-18 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9551 0.9551 0.0014 0.15%
2025-02-17 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9551 0.9551 0.9443 0.9443 0.0108 1.14%
2025-02-14 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9441 0.9441 0.0002 0.02%
2025-02-13 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9441 0.9441 0.9436 0.9436 0.0005 0.05%
2025-02-12 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9425 0.9425 0.0011 0.12%
2025-02-11 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9447 0.9447 -0.0022 -0.23%
2025-02-10 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9486 0.9486 -0.0039 -0.41%
2025-02-07 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9459 0.9459 0.0027 0.29%
2025-02-06 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9411 0.9411 0.0048 0.51%
2025-02-05 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9512 0.9512 -0.0101 -1.06%
2025-01-27 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9372 0.9372 0.0140 1.49%
2025-01-22 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9397 0.9397 -0.0026 -0.28%
2025-01-14 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9324 0.9324 0.0140 1.50%
2025-01-13 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9324 0.9324 0.9365 0.9365 -0.0041 -0.44%
2025-01-10 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9502 0.9502 -0.0137 -1.44%
2025-01-09 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9643 0.9643 -0.0141 -1.46%
2025-01-08 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9578 0.9578 0.0065 0.68%
2025-01-07 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9658 0.9658 -0.0080 -0.83%
2025-01-06 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9690 0.9690 -0.0032 -0.33%
2025-01-03 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%