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華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022873)

今天最新凈值 0.9917 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9810 -0.0072 -0.7268%
  • 累計凈值：0.9917
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：楊斯琪
近一周華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022873)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9917 0.9917 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9906 0.9906 0.0011 0.11%
2025-05-20 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9821 0.9821 0.0085 0.87%
2025-05-19 022873 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9821 0.9821 0.9754 0.9754 0.0067 0.69%