招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(022850)
今天最新凈值
1.0173
0.0097 0.9600%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值:1.0173
- 成立日期:2025-02-25
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):0.00億元
- 基金公司:招商基金
- 基金經(jīng)理:王寧遠(yuǎn)
近一周招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(022850)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
022850 |
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0030 |
0.29% |
2025-05-20 |
022850 |
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0097 |
0.96% |
2025-05-19 |
022850 |
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0013 |
-0.13% |
2025-05-16 |
022850 |
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0031 |
0.31% |
2025-05-15 |
022850 |
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0047 |
-0.47% |