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招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(022850)

今天最新凈值 1.0173 0.0097 0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0173
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王寧遠
近一月招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C(022850)基金累計收益率6.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0173 1.0173 0.0030 0.29%
2025-05-20 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0173 1.0173 1.0076 1.0076 0.0097 0.96%
2025-05-19 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0089 1.0089 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0058 1.0058 0.0031 0.31%
2025-05-15 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0105 1.0105 -0.0047 -0.47%
2025-05-14 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0105 1.0105 1.0054 1.0054 0.0051 0.51%
2025-05-13 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0062 1.0062 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0062 1.0062 0.9930 0.9930 0.0132 1.33%
2025-05-09 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9930 0.9930 0.9937 0.9937 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9860 0.9860 0.0077 0.78%
2025-05-07 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9837 0.9837 0.0023 0.23%
2025-05-06 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9837 0.9837 0.9697 0.9697 0.0140 1.44%
2025-04-30 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9697 0.9697 0.9688 0.9688 0.0009 0.09%
2025-04-29 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9658 0.9658 0.0030 0.31%
2025-04-28 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9658 0.9658 0.9693 0.9693 -0.0035 -0.36%
2025-04-25 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9693 0.9693 0.9628 0.9628 0.0065 0.68%
2025-04-24 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9628 0.9628 0.9687 0.9687 -0.0059 -0.61%
2025-04-23 022850 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9687 0.9687 0.9557 0.9557 0.0130 1.36%