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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022844)

今天最新凈值 1.2594 0.0238 1.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2594
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1690億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一周鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022844)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2478 1.2478 1.2594 1.2594 -0.0116 -0.92%
2025-05-21 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2594 1.2594 1.2356 1.2356 0.0238 1.93%
2025-05-20 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2356 1.2356 1.2081 1.2081 0.0275 2.28%
2025-05-19 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2081 1.2081 1.1934 1.1934 0.0147 1.23%
2025-05-16 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1934 1.1934 1.1751 1.1751 0.0183 1.56%