鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022844)
今天最新凈值
1.2478
-0.0116 -0.9200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2478
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1690億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022844)基金累計收益率4.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.2478 |
1.2478 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.2594 |
1.2594 |
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1.2356 |
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1.93% |
| 2025-05-20 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.2356 |
1.2356 |
1.2081 |
1.2081 |
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2.28% |
| 2025-05-19 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.2081 |
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1.1934 |
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| 2025-05-16 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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| 2025-05-15 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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| 2025-05-14 |
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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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| 2025-05-13 |
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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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| 2025-05-12 |
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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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| 2025-05-09 |
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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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| 2025-05-08 |
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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.1890 |
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| 2025-05-07 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.1890 |
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1.2196 |
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| 2025-05-06 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.2196 |
1.2196 |
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1.2149 |
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| 2025-04-30 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
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1.2149 |
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1.2061 |
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| 2025-04-29 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.2061 |
1.2061 |
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1.1931 |
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| 2025-04-28 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.1931 |
1.1931 |
1.2128 |
1.2128 |
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-1.62% |
| 2025-04-25 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.2128 |
1.2128 |
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1.2248 |
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| 2025-04-24 |
022844 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
1.2248 |
1.2248 |
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1.2078 |
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1.41% |
