搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(022841)

今天最新凈值 1.0317 -0.0073 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0232 -0.0085 -0.8253%
  • 累計(jì)凈值：1.0317
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一季招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C(022841)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0317 1.0317 -0.0117 -1.13%
2025-05-22 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0390 1.0390 -0.0073 -0.70%
2025-05-21 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0370 1.0370 0.0021 0.20%
2025-05-19 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0382 1.0382 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0329 1.0329 0.0053 0.51%
2025-05-15 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0365 1.0365 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0365 1.0365 1.0290 1.0290 0.0075 0.73%
2025-05-13 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0238 1.0238 0.0052 0.51%
2025-05-12 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0238 1.0238 1.0178 1.0178 0.0060 0.59%
2025-05-09 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-05-08 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0175 1.0175 1.0125 1.0125 0.0050 0.49%
2025-05-07 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0021 1.0021 0.0104 1.04%
2025-05-06 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0021 1.0021 0.9893 0.9893 0.0128 1.29%
2025-04-30 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9893 0.9893 0.9922 0.9922 -0.0029 -0.29%
2025-04-29 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9917 0.9917 0.0005 0.05%
2025-04-28 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9917 0.9917 0.9975 0.9975 -0.0058 -0.58%
2025-04-25 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-04-24 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9947 0.9947 0.0018 0.18%
2025-04-23 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9934 0.9934 0.0013 0.13%
2025-04-22 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9914 0.9914 0.0020 0.20%
2025-04-21 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9914 0.9914 0.9876 0.9876 0.0038 0.38%
2025-04-18 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9876 0.9876 0.9860 0.9860 0.0016 0.16%
2025-04-17 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9857 0.9857 0.0003 0.03%
2025-04-16 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9857 0.9857 0.9883 0.9883 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9875 0.9875 0.0008 0.08%
2025-04-14 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9875 0.9875 0.9808 0.9808 0.0067 0.68%
2025-04-11 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9808 0.9808 0.9794 0.9794 0.0014 0.14%
2025-04-10 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9642 0.9642 0.0152 1.58%
2025-04-09 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9572 0.9572 0.0070 0.73%
2025-04-08 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9572 0.9572 0.9421 0.9421 0.0151 1.60%
2025-04-07 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9421 0.9421 1.0207 1.0207 -0.0786 -7.70%
2025-04-03 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0229 1.0229 -0.0022 -0.22%
2025-04-02 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0229 1.0229 1.0245 1.0245 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0169 1.0169 0.0076 0.75%
2025-03-31 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0282 1.0282 -0.0113 -1.10%
2025-03-28 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0282 1.0282 1.0387 1.0387 -0.0105 -1.01%
2025-03-27 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0371 1.0371 0.0016 0.15%
2025-03-26 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0352 1.0352 0.0019 0.18%
2025-03-25 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2025-03-24 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0361 1.0361 -0.0032 -0.31%
2025-03-21 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0454 1.0454 -0.0093 -0.89%
2025-03-20 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0469 1.0469 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0532 1.0532 -0.0063 -0.60%
2025-03-18 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0532 1.0532 1.0494 1.0494 0.0038 0.36%
2025-03-17 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0494 1.0494 1.0448 1.0448 0.0046 0.44%
2025-03-14 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0295 1.0295 0.0153 1.49%
2025-03-13 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0334 1.0334 -0.0039 -0.38%
2025-03-12 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-03-11 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0331 1.0331 1.0262 1.0262 0.0069 0.67%
2025-03-10 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0224 1.0224 0.0038 0.37%
2025-03-07 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-03-06 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0163 1.0163 0.0059 0.58%
2025-03-05 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-03-04 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0152 1.0152 0.0011 0.11%
2025-03-03 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0103 1.0103 0.0049 0.49%
2025-02-28 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0103 1.0103 1.0219 1.0219 -0.0116 -1.14%
2025-02-27 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205 0.0014 0.14%
2025-02-26 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0087 1.0087 0.0118 1.17%
2025-02-25 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0171 1.0171 -0.0084 -0.83%
2025-02-24 022841 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0098 1.0098 0.0073 0.72%