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招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實時估值(022841)

今天最新凈值 1.0317 -0.0073 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0317
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金022841重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601211 國泰海通 0.0000 4.33% -1.02% -0.0442%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 2.09% -1.65% -0.0345%
603057 紫燕食品 0.0000 2.06% -1.38% -0.0284%
600096 云天化 0.0000 2.03% -0.67% -0.0136%
601369 陜鼓動力 0.0000 2.00% -1.16% -0.0232%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.99% -1.50% -0.0299%
600496 精工鋼構(gòu) 0.0000 1.94% -0.63% -0.0122%
600018 上港集團(tuán) 0.0000 1.93% -1.37% -0.0264%
002352 順豐控股 0.0000 1.92% -1.34% -0.0257%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.92% -0.98% -0.0188%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.21% -0.2569% %
招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.13% -0.83%
2025-05-22 -0.70% -0.32%
2025-05-21 -0.01% 0.26%
2025-05-20 0.20% 0.40%
2025-05-19 -0.12% -0.01%
2025-05-16 0.51% -0.09%
2025-05-15 -0.35% -0.53%
2025-05-14 0.73% 0.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金022841實時估值圖
招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金022841實時估值圖