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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I基金凈值查詢(022824)

今天最新凈值 1.0127 0.0063 0.6300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0196 0.0010 0.0984%
  • 累計(jì)凈值：1.0127
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8853億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一周鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I(022824)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022824 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I 1.0186 1.0186 1.0127 1.0127 0.0059 0.58%
2025-05-20 022824 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I 1.0127 1.0127 1.0064 1.0064 0.0063 0.63%
2025-05-19 022824 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I 1.0064 1.0064 1.0088 1.0088 -0.0024 -0.24%
2025-05-16 022824 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I 1.0088 1.0088 1.0122 1.0122 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 022824 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I 1.0122 1.0122 1.0192 1.0192 -0.0070 -0.69%