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融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022820)

今天最新凈值 1.0025 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0025
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何天翔 熊俊杰
近一周融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022820)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022820 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0039 1.0039 1.0025 1.0025 0.0014 0.14%
2025-05-20 022820 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2025-05-19 022820 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 022820 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 022820 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0015 1.0015 1.0024 1.0024 -0.0009 -0.09%