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人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022811)

今天最新凈值 1.0534 -0.0045 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0534
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.17億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉石開
近一周人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022811)基金累計(jì)收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0456 1.0456 1.0534 1.0534 -0.0078 -0.74%
2025-05-22 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0534 1.0534 1.0579 1.0579 -0.0045 -0.43%
2025-05-21 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0579 1.0579 1.0538 1.0538 0.0041 0.39%
2025-05-20 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0538 1.0538 1.0490 1.0490 0.0048 0.46%
2025-05-19 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%