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人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022811)

今天最新凈值 1.0579 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0579
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.17億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉石開
近一月人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022811)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0534 1.0534 1.0579 1.0579 -0.0045 -0.43%
2025-05-21 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0579 1.0579 1.0538 1.0538 0.0041 0.39%
2025-05-20 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0538 1.0538 1.0490 1.0490 0.0048 0.46%
2025-05-19 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0507 1.0507 1.0528 1.0528 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0528 1.0528 1.0672 1.0672 -0.0144 -1.35%
2025-05-14 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0672 1.0672 1.0614 1.0614 0.0058 0.55%
2025-05-13 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0614 1.0614 1.0643 1.0643 -0.0029 -0.27%
2025-05-12 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0643 1.0643 1.0495 1.0495 0.0148 1.41%
2025-05-09 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0495 1.0495 1.0584 1.0584 -0.0089 -0.84%
2025-05-08 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0584 1.0584 1.0508 1.0508 0.0076 0.72%
2025-05-07 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0508 1.0508 1.0469 1.0469 0.0039 0.37%
2025-05-06 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0469 1.0469 1.0297 1.0297 0.0172 1.67%
2025-04-30 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-04-29 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-04-28 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0288 1.0288 1.0341 1.0341 -0.0053 -0.51%
2025-04-25 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0341 1.0341 1.0324 1.0324 0.0017 0.16%
2025-04-24 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0324 1.0324 1.0365 1.0365 -0.0041 -0.40%
2025-04-23 022811 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0365 1.0365 1.0339 1.0339 0.0026 0.25%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.01%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.01%
人保鑫利債券A 1.0789 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0454 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0294 0.01%
人保利豐純債C 1.0255 0.01%
人保民富債券A 1.0123 0.01%
人保民富債券C 1.0044 0.01%
人保民瑞30天滾動持有A 1.0045 0.00%
人保民瑞30天滾動持有C 1.0041 0.00%