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博時(shí)富華純債債券D基金凈值查詢(022799)

今天最新凈值 1.0656 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5860億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 卞竑
近一月博時(shí)富華純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富華純債債券D(022799)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-22 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0656 1.0656 1.0654 1.0654 0.0002 0.02%
2025-05-21 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0654 1.0654 1.0661 1.0661 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0661 1.0661 1.0667 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0667 1.0667 1.0640 1.0640 0.0027 0.25%
2025-05-16 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0640 1.0640 1.0646 1.0646 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0646 1.0646 1.0659 1.0659 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-05-13 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0658 1.0658 1.0632 1.0632 0.0026 0.24%
2025-05-12 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0632 1.0632 1.0699 1.0699 -0.0067 -0.63%
2025-05-09 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0700 1.0700 1.0682 1.0682 0.0018 0.17%
2025-05-07 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0682 1.0682 1.0700 1.0700 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-04-29 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0699 1.0699 1.0667 1.0667 0.0032 0.30%
2025-04-28 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0667 1.0667 1.0640 1.0640 0.0027 0.25%
2025-04-25 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0640 1.0640 1.0632 1.0632 0.0008 0.08%
2025-04-24 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%