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鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I基金凈值查詢(022796)

今天最新凈值 1.1035 -0.0096 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0908 -0.0127 -1.1525%
  • 累計凈值：1.1035
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7400億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一周鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I(022796)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022796 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I 1.0928 1.0928 1.1035 1.1035 -0.0107 -0.97%
2025-05-22 022796 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I 1.1035 1.1035 1.1131 1.1131 -0.0096 -0.86%
2025-05-21 022796 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I 1.1131 1.1131 1.1165 1.1165 -0.0034 -0.30%
2025-05-20 022796 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I 1.1165 1.1165 1.1069 1.1069 0.0096 0.87%
2025-05-19 022796 鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I 1.1069 1.1069 1.1015 1.1015 0.0054 0.49%