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國泰鑫策略價值靈活配置混合E基金凈值查詢(022785)

今天最新凈值 1.4333 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4333
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4842億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王琳 魏偉
近半年國泰鑫策略價值靈活配置混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰鑫策略價值靈活配置混合E(022785)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4336 1.4336 1.4333 1.4333 0.0003 0.02%
2025-05-22 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4333 1.4333 1.4332 1.4332 0.0001 0.01%
2025-05-21 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4332 1.4332 1.4329 1.4329 0.0003 0.02%
2025-05-20 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4329 1.4329 1.4329 1.4329 0.0000 0.00%
2025-05-19 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4329 1.4329 1.4320 1.4320 0.0009 0.06%
2025-05-16 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4320 1.4320 1.4321 1.4321 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4321 1.4321 1.4322 1.4322 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4322 1.4322 1.4326 1.4326 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4326 1.4326 1.4320 1.4320 0.0006 0.04%
2025-05-12 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4320 1.4320 1.4342 1.4342 -0.0022 -0.15%
2025-05-09 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4342 1.4342 1.4336 1.4336 0.0006 0.04%
2025-05-08 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4336 1.4336 1.4323 1.4323 0.0013 0.09%
2025-05-07 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4323 1.4323 1.4328 1.4328 -0.0005 -0.03%
2025-05-06 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4328 1.4328 1.4324 1.4324 0.0004 0.03%
2025-04-30 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4324 1.4324 1.4319 1.4319 0.0005 0.03%
2025-04-29 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4319 1.4319 1.4304 1.4304 0.0015 0.10%
2025-04-28 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4304 1.4304 1.4293 1.4293 0.0011 0.08%
2025-04-25 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4293 1.4293 1.4294 1.4294 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4294 1.4294 1.4292 1.4292 0.0002 0.01%
2025-04-23 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4292 1.4292 1.4302 1.4302 -0.0010 -0.07%
2025-04-22 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4302 1.4302 1.4296 1.4296 0.0006 0.04%
2025-04-21 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4296 1.4296 1.4301 1.4301 -0.0005 -0.03%
2025-04-18 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 0.0000 0.00%
2025-04-17 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4301 1.4301 1.4306 1.4306 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4306 1.4306 1.4303 1.4303 0.0003 0.02%
2025-04-15 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4303 1.4303 1.4303 1.4303 0.0000 0.00%
2025-04-14 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4303 1.4303 1.4302 1.4302 0.0001 0.01%
2025-04-11 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4302 1.4302 1.4302 1.4302 0.0000 0.00%
2025-04-10 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4302 1.4302 1.4303 1.4303 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4303 1.4303 1.4303 1.4303 0.0000 0.00%
2025-04-08 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4303 1.4303 1.4308 1.4308 -0.0005 -0.03%
2025-04-07 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4308 1.4308 1.4274 1.4274 0.0034 0.24%
2025-04-03 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4274 1.4274 1.4247 1.4247 0.0027 0.19%
2025-04-02 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4247 1.4247 1.4238 1.4238 0.0009 0.06%
2025-04-01 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4238 1.4238 1.4237 1.4237 0.0001 0.01%
2025-03-31 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4237 1.4237 1.4233 1.4233 0.0004 0.03%
2025-03-28 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4233 1.4233 1.4229 1.4229 0.0004 0.03%
2025-03-27 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4229 1.4229 1.4224 1.4224 0.0005 0.04%
2025-03-26 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4224 1.4224 1.4208 1.4208 0.0016 0.11%
2025-03-25 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4208 1.4208 1.4198 1.4198 0.0010 0.07%
2025-03-24 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4198 1.4198 1.4189 1.4189 0.0009 0.06%
2025-03-21 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4189 1.4189 1.4188 1.4188 0.0001 0.01%
2025-03-20 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4188 1.4188 1.4172 1.4172 0.0016 0.11%
2025-03-19 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4172 1.4172 1.4163 1.4163 0.0009 0.06%
2025-03-18 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4163 1.4163 1.4159 1.4159 0.0004 0.03%
2025-03-17 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4159 1.4159 1.4163 1.4163 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4163 1.4163 1.4157 1.4157 0.0006 0.04%
2025-03-13 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4157 1.4157 1.4151 1.4151 0.0006 0.04%
2025-03-12 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4151 1.4151 1.4143 1.4143 0.0008 0.06%
2025-03-11 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4143 1.4143 1.4145 1.4145 -0.0002 -0.01%
2025-03-10 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4145 1.4145 1.4148 1.4148 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4148 1.4148 1.4164 1.4164 -0.0016 -0.11%
2025-03-06 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4164 1.4164 1.4169 1.4169 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4169 1.4169 1.4166 1.4166 0.0003 0.02%
2025-03-04 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4166 1.4166 1.4156 1.4156 0.0010 0.07%
2025-03-03 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4156 1.4156 1.4150 1.4150 0.0006 0.04%
2025-02-28 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4150 1.4150 1.4129 1.4129 0.0021 0.15%
2025-02-27 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4129 1.4129 1.4133 1.4133 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4133 1.4133 1.4128 1.4128 0.0005 0.04%
2025-02-25 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4128 1.4128 1.4106 1.4106 0.0022 0.16%
2025-02-24 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4106 1.4106 1.4133 1.4133 -0.0027 -0.19%
2025-02-21 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4133 1.4133 1.4138 1.4138 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4138 1.4138 1.4157 1.4157 -0.0019 -0.13%
2025-02-19 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4157 1.4157 1.4148 1.4148 0.0009 0.06%
2025-02-18 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4148 1.4148 1.4154 1.4154 -0.0006 -0.04%
2025-02-17 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4154 1.4154 1.4170 1.4170 -0.0016 -0.11%
2025-02-14 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4170 1.4170 1.4182 1.4182 -0.0012 -0.08%
2025-02-13 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4182 1.4182 1.4182 1.4182 0.0000 0.00%
2025-02-12 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4182 1.4182 1.4177 1.4177 0.0005 0.04%
2025-02-11 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4177 1.4177 1.4184 1.4184 -0.0007 -0.05%
2025-02-10 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4184 1.4184 1.4187 1.4187 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4187 1.4187 1.4181 1.4181 0.0006 0.04%
2025-02-06 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4181 1.4181 1.4167 1.4167 0.0014 0.10%
2025-02-05 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4167 1.4167 1.4151 1.4151 0.0016 0.11%
2025-01-27 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4151 1.4151 1.4127 1.4127 0.0024 0.17%
2025-01-22 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4131 1.4131 1.4127 1.4127 0.0004 0.03%
2025-01-14 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4127 1.4127 1.4122 1.4122 0.0005 0.04%
2025-01-13 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4122 1.4122 1.4118 1.4118 0.0004 0.03%
2025-01-10 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4118 1.4118 1.4108 1.4108 0.0010 0.07%
2025-01-09 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4108 1.4108 1.4117 1.4117 -0.0009 -0.06%
2025-01-08 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4117 1.4117 1.4118 1.4118 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4118 1.4118 1.4127 1.4127 -0.0009 -0.06%
2025-01-06 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4127 1.4127 1.4107 1.4107 0.0020 0.14%
2025-01-03 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4107 1.4107 1.4090 1.4090 0.0017 0.12%
2025-01-02 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4090 1.4090 1.4045 1.4045 0.0045 0.32%
2024-12-31 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.4045 1.4045 1.4012 1.4012 0.0033 0.24%
2024-12-26 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3988 1.3988 1.3981 1.3981 0.0007 0.05%
2024-12-25 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3981 1.3981 1.3992 1.3992 -0.0011 -0.08%
2024-12-24 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3992 1.3992 1.3999 1.3999 -0.0007 -0.05%
2024-12-23 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3999 1.3999 1.3997 1.3997 0.0002 0.01%
2024-12-20 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3997 1.3997 1.3972 1.3972 0.0025 0.18%
2024-12-19 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3972 1.3972 1.3976 1.3976 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3976 1.3976 1.3987 1.3987 -0.0011 -0.08%
2024-12-17 022785 國泰鑫策略價值靈活配置混合E 1.3987 1.3987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%