國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E基金凈值查詢(022785)
今天最新凈值
1.4333
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4333
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4842億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王琳 魏偉
近一月國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E(022785)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
1.4336 |
1.4336 |
1.4333 |
1.4333 |
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| 2025-05-22 |
022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
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1.4333 |
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| 2025-05-21 |
022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
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1.4332 |
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1.4329 |
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| 2025-05-20 |
022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
1.4329 |
1.4329 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
022785 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.4323 |
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| 2025-05-06 |
022785 |
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| 2025-04-30 |
022785 |
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1.4324 |
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| 2025-04-29 |
022785 |
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| 2025-04-28 |
022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
1.4304 |
1.4304 |
1.4293 |
1.4293 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
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1.4293 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合E |
1.4294 |
1.4294 |
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1.4292 |
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