國泰鑫策略價值靈活配置混合E基金凈值查詢(022785)
今天最新凈值
1.4332
0.0003 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4332
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4842億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王琳 魏偉
近一季,國泰鑫策略價值靈活配置混合E(022785)基金累計收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4333 |
1.4333 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4332 |
1.4332 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4329 |
1.4329 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4329 |
1.4329 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4320 |
1.4320 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4321 |
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1.4322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4322 |
1.4322 |
1.4326 |
1.4326 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4326 |
1.4320 |
1.4320 |
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| 2025-05-12 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4320 |
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1.4342 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4342 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4336 |
1.4323 |
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| 2025-05-07 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4323 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4328 |
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1.4324 |
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| 2025-04-30 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4324 |
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| 2025-04-29 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4319 |
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0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4304 |
1.4304 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
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1.4293 |
1.4294 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4294 |
1.4294 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4292 |
1.4292 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4302 |
1.4302 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4296 |
1.4296 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4301 |
1.4301 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4301 |
1.4301 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4306 |
1.4306 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4303 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4303 |
1.4303 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4302 |
1.4302 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4302 |
1.4302 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4303 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4303 |
1.4303 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4308 |
1.4308 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4274 |
1.4274 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4247 |
1.4247 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4238 |
1.4238 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4237 |
1.4237 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4233 |
1.4233 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4229 |
1.4229 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4224 |
1.4224 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4208 |
1.4208 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4198 |
1.4198 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4189 |
1.4189 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4188 |
1.4188 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4172 |
1.4172 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4163 |
1.4163 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4159 |
1.4159 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4163 |
1.4163 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4157 |
1.4157 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4151 |
1.4151 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4143 |
1.4143 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4145 |
1.4145 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4148 |
1.4148 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4164 |
1.4164 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4169 |
1.4169 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4166 |
1.4166 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4156 |
1.4156 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4150 |
1.4150 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-02-27 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4129 |
1.4129 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4133 |
1.4133 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4128 |
1.4128 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
022785 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合E |
1.4106 |
1.4106 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0027 |
-0.19% |
