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國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢(022784)

今天最新凈值 1.4315 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4846億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王琳 魏偉
近一季國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C(022784)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4316 1.4316 1.4315 1.4315 0.0001 0.01%
2025-05-21 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4315 1.4315 1.4312 1.4312 0.0003 0.02%
2025-05-20 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4312 1.4312 1.4312 1.4312 0.0000 0.00%
2025-05-19 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4312 1.4312 1.4303 1.4303 0.0009 0.06%
2025-05-16 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4303 1.4303 1.4305 1.4305 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4305 1.4305 1.4306 1.4306 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4306 1.4306 1.4309 1.4309 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4309 1.4309 1.4303 1.4303 0.0006 0.04%
2025-05-12 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4303 1.4303 1.4325 1.4325 -0.0022 -0.15%
2025-05-09 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4325 1.4325 1.4319 1.4319 0.0006 0.04%
2025-05-08 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4319 1.4319 1.4306 1.4306 0.0013 0.09%
2025-05-07 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4306 1.4306 1.4311 1.4311 -0.0005 -0.03%
2025-05-06 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4311 1.4311 1.4308 1.4308 0.0003 0.02%
2025-04-30 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4308 1.4308 1.4302 1.4302 0.0006 0.04%
2025-04-29 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4302 1.4302 1.4287 1.4287 0.0015 0.10%
2025-04-28 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4287 1.4287 1.4277 1.4277 0.0010 0.07%
2025-04-25 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4277 1.4277 1.4278 1.4278 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4278 1.4278 1.4276 1.4276 0.0002 0.01%
2025-04-23 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4276 1.4276 1.4285 1.4285 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4285 1.4285 1.4279 1.4279 0.0006 0.04%
2025-04-21 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4279 1.4279 1.4285 1.4285 -0.0006 -0.04%
2025-04-18 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4285 1.4285 1.4284 1.4284 0.0001 0.01%
2025-04-17 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4284 1.4284 1.4289 1.4289 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4289 1.4289 1.4287 1.4287 0.0002 0.01%
2025-04-15 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4287 1.4287 1.4287 1.4287 0.0000 0.00%
2025-04-14 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4287 1.4287 1.4285 1.4285 0.0002 0.01%
2025-04-11 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4285 1.4285 1.4285 1.4285 0.0000 0.00%
2025-04-10 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4285 1.4285 1.4287 1.4287 -0.0002 -0.01%
2025-04-09 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4287 1.4287 1.4286 1.4286 0.0001 0.01%
2025-04-08 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4286 1.4286 1.4291 1.4291 -0.0005 -0.03%
2025-04-07 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4291 1.4291 1.4258 1.4258 0.0033 0.23%
2025-04-03 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4258 1.4258 1.4230 1.4230 0.0028 0.20%
2025-04-02 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4230 1.4230 1.4222 1.4222 0.0008 0.06%
2025-04-01 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4222 1.4222 1.4221 1.4221 0.0001 0.01%
2025-03-31 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4221 1.4221 1.4217 1.4217 0.0004 0.03%
2025-03-28 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4217 1.4217 1.4213 1.4213 0.0004 0.03%
2025-03-27 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4213 1.4213 1.4208 1.4208 0.0005 0.04%
2025-03-26 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4208 1.4208 1.4193 1.4193 0.0015 0.11%
2025-03-25 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4193 1.4193 1.4182 1.4182 0.0011 0.08%
2025-03-24 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4182 1.4182 1.4174 1.4174 0.0008 0.06%
2025-03-21 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4174 1.4174 1.4172 1.4172 0.0002 0.01%
2025-03-20 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4172 1.4172 1.4156 1.4156 0.0016 0.11%
2025-03-19 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4156 1.4156 1.4147 1.4147 0.0009 0.06%
2025-03-18 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4147 1.4147 1.4143 1.4143 0.0004 0.03%
2025-03-17 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4143 1.4143 1.4148 1.4148 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4148 1.4148 1.4141 1.4141 0.0007 0.05%
2025-03-13 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4141 1.4141 1.4135 1.4135 0.0006 0.04%
2025-03-12 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4135 1.4135 1.4128 1.4128 0.0007 0.05%
2025-03-11 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4128 1.4128 1.4130 1.4130 -0.0002 -0.01%
2025-03-10 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4130 1.4130 1.4133 1.4133 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4133 1.4133 1.4148 1.4148 -0.0015 -0.11%
2025-03-06 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4148 1.4148 1.4153 1.4153 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4153 1.4153 1.4150 1.4150 0.0003 0.02%
2025-03-04 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4150 1.4150 1.4141 1.4141 0.0009 0.06%
2025-03-03 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4141 1.4141 1.4136 1.4136 0.0005 0.04%
2025-02-28 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4136 1.4136 1.4114 1.4114 0.0022 0.16%
2025-02-27 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4114 1.4114 1.4118 1.4118 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4118 1.4118 1.4113 1.4113 0.0005 0.04%
2025-02-25 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4113 1.4113 1.4092 1.4092 0.0021 0.15%
2025-02-24 022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值靈活配置混合C 1.4092 1.4092 1.4119 1.4119 -0.0027 -0.19%