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國泰鑫策略價值靈活配置混合C基金凈值查詢(022784)

今天最新凈值 1.4315 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4846億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王琳 魏偉
近一周國泰鑫策略價值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰鑫策略價值靈活配置混合C(022784)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022784 國泰鑫策略價值靈活配置混合C 1.4316 1.4316 1.4315 1.4315 0.0001 0.01%
2025-05-21 022784 國泰鑫策略價值靈活配置混合C 1.4315 1.4315 1.4312 1.4312 0.0003 0.02%
2025-05-20 022784 國泰鑫策略價值靈活配置混合C 1.4312 1.4312 1.4312 1.4312 0.0000 0.00%
2025-05-19 022784 國泰鑫策略價值靈活配置混合C 1.4312 1.4312 1.4303 1.4303 0.0009 0.06%
2025-05-16 022784 國泰鑫策略價值靈活配置混合C 1.4303 1.4303 1.4305 1.4305 -0.0002 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%