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興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022770)

今天最新凈值 0.9984 -0.0049 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9918 -0.0066 -0.6659%
  • 累計(jì)凈值：0.9984
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一月興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022770)基金累計(jì)收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9901 0.9901 0.9984 0.9984 -0.0083 -0.83%
2025-05-22 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9984 0.9984 1.0033 1.0033 -0.0049 -0.49%
2025-05-21 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0033 1.0033 0.9987 0.9987 0.0046 0.46%
2025-05-20 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9987 0.9987 0.9922 0.9922 0.0065 0.66%
2025-05-19 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9922 0.9922 0.9899 0.9899 0.0023 0.23%
2025-05-16 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9899 0.9899 0.9928 0.9928 -0.0029 -0.29%
2025-05-15 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9928 0.9928 1.0006 1.0006 -0.0078 -0.78%
2025-05-14 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0006 1.0006 0.9912 0.9912 0.0094 0.95%
2025-05-13 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9912 0.9912 0.9909 0.9909 0.0003 0.03%
2025-05-12 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9909 0.9909 0.9791 0.9791 0.0118 1.21%
2025-05-09 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9791 0.9791 0.9820 0.9820 -0.0029 -0.30%
2025-05-08 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9820 0.9820 0.9767 0.9767 0.0053 0.54%
2025-05-07 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9767 0.9767 0.9704 0.9704 0.0063 0.65%
2025-05-06 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9704 0.9704 0.9577 0.9577 0.0127 1.33%
2025-04-30 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9577 0.9577 0.9579 0.9579 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9579 0.9579 0.9582 0.9582 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9582 0.9582 0.9621 0.9621 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9621 0.9621 0.9577 0.9577 0.0044 0.46%
2025-04-24 022770 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9577 0.9577 0.9598 0.9598 -0.0021 -0.22%