博時裕榮純債債券D基金凈值查詢(022766)
今天最新凈值
1.2231
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2231
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9081億
- 最近資產(chǎn)：3.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郭思潔
近一月,博時裕榮純債債券D(022766)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
1.2233 |
1.2233 |
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| 2025-05-22 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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| 2025-05-21 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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1.2230 |
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1.2229 |
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| 2025-05-20 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
1.2229 |
1.2229 |
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1.2228 |
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| 2025-05-19 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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| 2025-05-16 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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| 2025-05-15 |
022766 |
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| 2025-05-14 |
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博時裕榮純債債券D |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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博時裕榮純債債券D |
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| 2025-05-08 |
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博時裕榮純債債券D |
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| 2025-05-07 |
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博時裕榮純債債券D |
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| 2025-05-06 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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1.2215 |
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| 2025-04-30 |
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博時裕榮純債債券D |
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1.2213 |
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| 2025-04-29 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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1.2210 |
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| 2025-04-28 |
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博時裕榮純債債券D |
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1.2203 |
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1.2200 |
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| 2025-04-25 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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1.2200 |
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1.2199 |
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| 2025-04-24 |
022766 |
博時裕榮純債債券D |
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1.2199 |
1.2200 |
1.2200 |
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