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博時裕榮純債債券D基金凈值查詢(022766)

今天最新凈值 1.2231 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2231
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9081億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一季博時裕榮純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時裕榮純債債券D(022766)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022766 博時裕榮純債債券D 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.02%
2025-05-22 022766 博時裕榮純債債券D 1.2231 1.2231 1.2230 1.2230 0.0001 0.01%
2025-05-21 022766 博時裕榮純債債券D 1.2230 1.2230 1.2229 1.2229 0.0001 0.01%
2025-05-20 022766 博時裕榮純債債券D 1.2229 1.2229 1.2228 1.2228 0.0001 0.01%
2025-05-19 022766 博時裕榮純債債券D 1.2228 1.2228 1.2223 1.2223 0.0005 0.04%
2025-05-16 022766 博時裕榮純債債券D 1.2223 1.2223 1.2224 1.2224 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022766 博時裕榮純債債券D 1.2224 1.2224 1.2225 1.2225 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022766 博時裕榮純債債券D 1.2225 1.2225 1.2225 1.2225 0.0000 0.00%
2025-05-13 022766 博時裕榮純債債券D 1.2225 1.2225 1.2218 1.2218 0.0007 0.06%
2025-05-12 022766 博時裕榮純債債券D 1.2218 1.2218 1.2228 1.2228 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 022766 博時裕榮純債債券D 1.2228 1.2228 1.2224 1.2224 0.0004 0.03%
2025-05-08 022766 博時裕榮純債債券D 1.2224 1.2224 1.2215 1.2215 0.0009 0.07%
2025-05-07 022766 博時裕榮純債債券D 1.2215 1.2215 1.2215 1.2215 0.0000 0.00%
2025-05-06 022766 博時裕榮純債債券D 1.2215 1.2215 1.2213 1.2213 0.0002 0.02%
2025-04-30 022766 博時裕榮純債債券D 1.2213 1.2213 1.2210 1.2210 0.0003 0.02%
2025-04-29 022766 博時裕榮純債債券D 1.2210 1.2210 1.2203 1.2203 0.0007 0.06%
2025-04-28 022766 博時裕榮純債債券D 1.2203 1.2203 1.2200 1.2200 0.0003 0.02%
2025-04-25 022766 博時裕榮純債債券D 1.2200 1.2200 1.2199 1.2199 0.0001 0.01%
2025-04-24 022766 博時裕榮純債債券D 1.2199 1.2199 1.2200 1.2200 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022766 博時裕榮純債債券D 1.2200 1.2200 1.2205 1.2205 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 022766 博時裕榮純債債券D 1.2205 1.2205 1.2201 1.2201 0.0004 0.03%
2025-04-21 022766 博時裕榮純債債券D 1.2201 1.2201 1.2203 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022766 博時裕榮純債債券D 1.2203 1.2203 1.2202 1.2202 0.0001 0.01%
2025-04-17 022766 博時裕榮純債債券D 1.2202 1.2202 1.2205 1.2205 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 022766 博時裕榮純債債券D 1.2205 1.2205 1.2202 1.2202 0.0003 0.02%
2025-04-15 022766 博時裕榮純債債券D 1.2202 1.2202 1.2202 1.2202 0.0000 0.00%
2025-04-14 022766 博時裕榮純債債券D 1.2202 1.2202 1.2201 1.2201 0.0001 0.01%
2025-04-11 022766 博時裕榮純債債券D 1.2201 1.2201 1.2200 1.2200 0.0001 0.01%
2025-04-10 022766 博時裕榮純債債券D 1.2200 1.2200 1.2201 1.2201 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022766 博時裕榮純債債券D 1.2201 1.2201 1.2199 1.2199 0.0002 0.02%
2025-04-08 022766 博時裕榮純債債券D 1.2199 1.2199 1.2211 1.2211 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 022766 博時裕榮純債債券D 1.2211 1.2211 1.2184 1.2184 0.0027 0.22%
2025-04-03 022766 博時裕榮純債債券D 1.2184 1.2184 1.2164 1.2164 0.0020 0.16%
2025-04-02 022766 博時裕榮純債債券D 1.2164 1.2164 1.2155 1.2155 0.0009 0.07%
2025-04-01 022766 博時裕榮純債債券D 1.2155 1.2155 1.2158 1.2158 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 022766 博時裕榮純債債券D 1.2158 1.2158 1.2153 1.2153 0.0005 0.04%
2025-03-28 022766 博時裕榮純債債券D 1.2153 1.2153 1.2153 1.2153 0.0000 0.00%
2025-03-27 022766 博時裕榮純債債券D 1.2153 1.2153 1.2155 1.2155 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022766 博時裕榮純債債券D 1.2155 1.2155 1.2148 1.2148 0.0007 0.06%
2025-03-25 022766 博時裕榮純債債券D 1.2148 1.2148 1.2142 1.2142 0.0006 0.05%
2025-03-24 022766 博時裕榮純債債券D 1.2142 1.2142 1.2134 1.2134 0.0008 0.07%
2025-03-21 022766 博時裕榮純債債券D 1.2134 1.2134 1.2132 1.2132 0.0002 0.02%
2025-03-20 022766 博時裕榮純債債券D 1.2132 1.2132 1.2112 1.2112 0.0020 0.17%
2025-03-19 022766 博時裕榮純債債券D 1.2112 1.2112 1.2106 1.2106 0.0006 0.05%
2025-03-18 022766 博時裕榮純債債券D 1.2106 1.2106 1.2103 1.2103 0.0003 0.02%
2025-03-17 022766 博時裕榮純債債券D 1.2103 1.2103 1.2109 1.2109 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 022766 博時裕榮純債債券D 1.2109 1.2109 1.2098 1.2098 0.0011 0.09%
2025-03-13 022766 博時裕榮純債債券D 1.2098 1.2098 1.2095 1.2095 0.0003 0.02%
2025-03-12 022766 博時裕榮純債債券D 1.2095 1.2095 1.2085 1.2085 0.0010 0.08%
2025-03-11 022766 博時裕榮純債債券D 1.2085 1.2085 1.2095 1.2095 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 022766 博時裕榮純債債券D 1.2095 1.2095 1.2096 1.2096 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022766 博時裕榮純債債券D 1.2096 1.2096 1.2108 1.2108 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 022766 博時裕榮純債債券D 1.2108 1.2108 1.2113 1.2113 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 022766 博時裕榮純債債券D 1.2113 1.2113 1.2107 1.2107 0.0006 0.05%
2025-03-04 022766 博時裕榮純債債券D 1.2107 1.2107 1.2109 1.2109 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022766 博時裕榮純債債券D 1.2109 1.2109 1.2094 1.2094 0.0015 0.12%
2025-02-28 022766 博時裕榮純債債券D 1.2094 1.2094 1.2086 1.2086 0.0008 0.07%
2025-02-27 022766 博時裕榮純債債券D 1.2086 1.2086 1.2094 1.2094 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 022766 博時裕榮純債債券D 1.2094 1.2094 1.2085 1.2085 0.0009 0.07%
2025-02-25 022766 博時裕榮純債債券D 1.2085 1.2085 1.2083 1.2083 0.0002 0.02%
2025-02-24 022766 博時裕榮純債債券D 1.2083 1.2083 1.2095 1.2095 -0.0012 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%