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博時裕榮純債債券D基金凈值查詢(022766)

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今天最新凈值 1.2231 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2231
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.9081億
最近資產：3.52億
基金公司：
基金經理：郭思潔

近一年博時裕榮純債債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,博時裕榮純債債券D(022766)基金累計收益率0%

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2025-05-19	022766	博時裕榮純債債券D	1.2228	1.2228	1.2223	1.2223	0.0005	0.04%
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2025-04-07	022766	博時裕榮純債債券D	1.2211	1.2211	1.2184	1.2184	0.0027	0.22%
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2025-02-19	022766	博時裕榮純債債券D	1.2113	1.2113	1.2104	1.2104	0.0009	0.07%
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2025-02-06	022766	博時裕榮純債債券D	1.2134	1.2134	1.2116	1.2116	0.0018	0.15%
2025-02-05	022766	博時裕榮純債債券D	1.2116	1.2116	1.2110	1.2110	0.0006	0.05%
2025-01-27	022766	博時裕榮純債債券D	1.2110	1.2110	1.2098	1.2098	0.0012	0.10%
2025-01-22	022766	博時裕榮純債債券D	1.2098	1.2098	1.2098	1.2098	0.0000	0.00%
2025-01-14	022766	博時裕榮純債債券D	1.2116	1.2116	1.2098	1.2098	0.0018	0.15%
2025-01-13	022766	博時裕榮純債債券D	1.2098	1.2098	1.2110	1.2110	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	022766	博時裕榮純債債券D	1.2110	1.2110	1.2104	1.2104	0.0006	0.05%
2025-01-09	022766	博時裕榮純債債券D	1.2104	1.2104	1.2116	1.2116	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	022766	博時裕榮純債債券D	1.2116	1.2116	1.2116	1.2116	0.0000	0.00%
2025-01-07	022766	博時裕榮純債債券D	1.2116	1.2116	1.2134	1.2134	-0.0018	-0.15%
2025-01-06	022766	博時裕榮純債債券D	1.2134	1.2134	1.2128	1.2128	0.0006	0.05%
2025-01-03	022766	博時裕榮純債債券D	1.2128	1.2128	1.2122	1.2122	0.0006	0.05%
2025-01-02	022766	博時裕榮純債債券D	1.2122	1.2122	1.2104	1.2104	0.0018	0.15%
2024-12-31	022766	博時裕榮純債債券D	1.2104	1.2104	1.2086	1.2086	0.0018	0.15%
2024-12-26	022766	博時裕榮純債債券D	1.2080	1.2080	1.2068	1.2068	0.0012	0.10%
2024-12-25	022766	博時裕榮純債債券D	1.2068	1.2068	1.2080	1.2080	-0.0012	-0.10%
2024-12-24	022766	博時裕榮純債債券D	1.2080	1.2080	1.2092	1.2092	-0.0012	-0.10%
2024-12-23	022766	博時裕榮純債債券D	1.2092	1.2092	1.2086	1.2086	0.0006	0.05%
2024-12-20	022766	博時裕榮純債債券D	1.2086	1.2086	1.2062	1.2062	0.0024	0.20%
2024-12-19	022766	博時裕榮純債債券D	1.2062	1.2062	1.2050	1.2050	0.0012	0.10%
2024-12-18	022766	博時裕榮純債債券D	1.2050	1.2050	1.2056	1.2056	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	022766	博時裕榮純債債券D	1.2056	1.2056	1.2056	1.2056	0.0000	0.00%
2024-12-16	022766	博時裕榮純債債券D	1.2056	1.2056	1.2038	1.2038	0.0018	0.15%
2024-12-13	022766	博時裕榮純債債券D	1.2038	1.2038	1.2014	1.2014	0.0024	0.20%
2024-12-12	022766	博時裕榮純債債券D	1.2014	1.2014	1.2002	1.2002	0.0012	0.10%
2024-12-11	022766	博時裕榮純債債券D	1.2002	1.2002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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