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申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢(022747)

今天最新凈值 1.0369 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0369
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4970億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊翰 喬健生
近一季申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C(022747)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-05-20 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-05-16 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0366 1.0366 1.0375 1.0375 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0377 1.0377 1.0356 1.0356 0.0021 0.20%
2025-05-12 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0356 1.0356 1.0387 1.0387 -0.0031 -0.30%
2025-05-09 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-05-08 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0386 1.0386 1.0373 1.0373 0.0013 0.13%
2025-05-07 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-30 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-04-29 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0372 1.0372 1.0320 1.0320 0.0052 0.50%
2025-04-28 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0320 1.0320 1.0305 1.0305 0.0015 0.15%
2025-04-25 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2025-04-24 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0305 1.0305 1.0318 1.0318 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0318 1.0318 1.0299 1.0299 0.0019 0.18%
2025-04-21 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0299 1.0299 1.0315 1.0315 -0.0016 -0.16%
2025-04-18 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-04-17 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0310 1.0310 1.0322 1.0322 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-04-11 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-09 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-04-08 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19%
2025-04-03 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0310 1.0310 1.0286 1.0286 0.0024 0.23%
2025-04-02 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-04-01 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-03-31 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-03-28 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-27 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2025-03-26 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0262 1.0262 1.0250 1.0250 0.0012 0.12%
2025-03-25 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0250 1.0250 1.0237 1.0237 0.0013 0.13%
2025-03-24 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10%
2025-03-21 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0231 1.0231 1.0188 1.0188 0.0043 0.42%
2025-03-19 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-03-18 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0181 1.0181 1.0206 1.0206 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0206 1.0206 1.0193 1.0193 0.0013 0.13%
2025-03-13 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2025-03-11 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0196 1.0196 1.0229 1.0229 -0.0033 -0.32%
2025-03-10 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0229 1.0229 1.0238 1.0238 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0238 1.0238 1.0259 1.0259 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0259 1.0259 1.0287 1.0287 -0.0028 -0.27%
2025-03-05 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0287 1.0287 1.0278 1.0278 0.0009 0.09%
2025-03-04 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0278 1.0278 1.0285 1.0285 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0285 1.0285 1.0254 1.0254 0.0031 0.30%
2025-02-28 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0254 1.0254 1.0231 1.0231 0.0023 0.22%
2025-02-27 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0231 1.0231 1.0259 1.0259 -0.0028 -0.27%
2025-02-26 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0259 1.0259 1.0246 1.0246 0.0013 0.13%
2025-02-25 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-02-24 022747 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券C 1.0240 1.0240 1.0275 1.0275 -0.0035 -0.34%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%