申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(xún)(022747)
今天最新凈值
1.0369
-0.0002 -0.0200%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0369
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.4970億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊翰 喬健生
近一月申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C(022747)基金累計(jì)收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0363 |
1.0363 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0375 |
1.0375 |
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| 2025-05-14 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
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1.0375 |
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| 2025-05-13 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
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1.0377 |
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1.0356 |
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| 2025-05-12 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
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1.0356 |
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| 2025-05-09 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
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1.0387 |
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| 2025-05-08 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
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1.0386 |
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1.0373 |
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| 2025-05-07 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
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1.0373 |
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|
| 2025-05-06 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0377 |
1.0377 |
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1.0372 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0320 |
1.0320 |
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| 2025-04-28 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0320 |
1.0320 |
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1.0305 |
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0.15% |
| 2025-04-25 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0305 |
1.0305 |
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1.0297 |
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0.08% |
| 2025-04-24 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
022747 |
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0019 |
0.18% |
