搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安安睿純債債券C基金凈值查詢(022738)

今天最新凈值 1.0213 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0413
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.8115億
  • 最近資產(chǎn)：49.81億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：楊勇 朱瑩
近一周國泰君安安睿純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安安睿純債債券C(022738)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022738 國泰君安安睿純債債券C 1.0215 1.0415 1.0213 1.0413 0.0002 0.02%
2025-05-22 022738 國泰君安安睿純債債券C 1.0213 1.0413 1.0214 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022738 國泰君安安睿純債債券C 1.0214 1.0414 1.0214 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-20 022738 國泰君安安睿純債債券C 1.0214 1.0414 1.0213 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-19 022738 國泰君安安睿純債債券C 1.0213 1.0413 1.0309 1.0409 0.0004 0.04%