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中信保誠惠澤D(中信保誠惠澤定開D)基金凈值查詢(022713)

今天最新凈值 1.0309 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0291 0.0000 -0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.0309
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5946億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
近一周中信保誠惠澤D|中信保誠惠澤定開D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠惠澤D(022713)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022713 中信保誠惠澤D 1.0291 1.0291 1.0309 1.0309 -0.0018 -0.17%
2025-05-20 022713 中信保誠惠澤D 1.0309 1.0309 1.0294 1.0294 0.0015 0.15%
2025-05-19 022713 中信保誠惠澤D 1.0294 1.0294 1.0280 1.0280 0.0014 0.14%
2025-05-16 022713 中信保誠惠澤D 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08%
2025-05-15 022713 中信保誠惠澤D 1.0272 1.0272 1.0286 1.0286 -0.0014 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%