中信保誠惠澤D(中信保誠惠澤定開D)基金凈值查詢(022713)
今天最新凈值
1.0289
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0288
-0.0001 -0.0054%
- 累計凈值：1.0289
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5946億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳秋君
近一月中信保誠惠澤D|中信保誠惠澤定開D基金凈值查詢
近一月,中信保誠惠澤D(022713)基金累計收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0283 |
1.0283 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0289 |
1.0289 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0291 |
1.0291 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0309 |
1.0309 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0294 |
1.0294 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0280 |
1.0280 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0272 |
1.0272 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0286 |
1.0286 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0281 |
1.0281 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0269 |
1.0269 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0275 |
1.0275 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0261 |
1.0261 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0264 |
1.0264 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0248 |
1.0248 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0234 |
1.0234 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0210 |
1.0210 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0214 |
1.0214 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
022713 |
中信保誠惠澤D |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
