凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-16 | 022698 | 長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0005 | -0.05% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)信銀利精選混合A | 0.9352 | 0.30% |
長(zhǎng)信多利A | 1.8552 | 0.22% |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A | 0.9869 | 0.08% |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合C | 0.9726 | 0.08% |
長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A | 1.0532 | 0.07% |
長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C | 1.0488 | 0.07% |
長(zhǎng)信先優(yōu)債券A | 1.0840 | 0.05% |
長(zhǎng)信利發(fā)債 | 1.1122 | 0.04% |
長(zhǎng)信穩(wěn)健純債A | 1.0673 | 0.03% |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A | 1.1142 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |