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長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022697)

今天最新凈值 0.9994 -0.0004 -0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9994
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：姚奕帆
近一季長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022697)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 022697 長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022697 長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022697 長(zhǎng)信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%