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長信中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(022697)

今天最新凈值 0.9994 -0.0004 -0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9994
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：姚奕帆
今年以來長信中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信中證A500指數(shù)增強A(022697)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 022697 長信中證A500指數(shù)增強A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022697 長信中證A500指數(shù)增強A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022697 長信中證A500指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%