華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(022690)
今天最新凈值
1.4505
0.0671 4.8500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4803
0.0298 2.0558%
- 累計(jì)凈值：1.4505
- 成立日期：2024-12-25
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：桑翔宇
近一月華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一月,華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A(022690)基金累計(jì)收益率4.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0307 |
2.12% |
| 2025-05-20 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.4505 |
1.4505 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0671 |
4.85% |
| 2025-05-19 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0201 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0275 |
2.06% |
| 2025-05-15 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0221 |
1.67% |
| 2025-05-12 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0412 |
-3.02% |
| 2025-05-09 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0447 |
-3.19% |
| 2025-05-06 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0102 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3885 |
1.3885 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2025-04-25 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.4119 |
1.4119 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0216 |
1.55% |
| 2025-04-23 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
022690 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0324 |
2.37% |
