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華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金凈值查詢(022690)

今天最新凈值 1.4812 0.0307 2.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4636 -0.0176 -1.1904%
  • 累計凈值：1.4812
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：桑翔宇
近一周華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A(022690)基金累計收益率10.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022690 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 1.4756 1.4756 1.4812 1.4812 -0.0056 -0.38%
2025-05-21 022690 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 1.4812 1.4812 1.4505 1.4505 0.0307 2.12%
2025-05-20 022690 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 1.4505 1.4505 1.3834 1.3834 0.0671 4.85%
2025-05-19 022690 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 1.3834 1.3834 1.3633 1.3633 0.0201 1.47%
2025-05-16 022690 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A 1.3633 1.3633 1.3358 1.3358 0.0275 2.06%