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華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(022681)

今天最新凈值 1.2483 -0.0089 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2483
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4764億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
今年以來(lái)華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I|華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(022681)基金累計(jì)收益率6.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2387 1.2387 1.2483 1.2483 -0.0096 -0.77%
2025-05-22 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2483 1.2483 1.2572 1.2572 -0.0089 -0.71%
2025-05-21 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2572 1.2572 1.2649 1.2649 -0.0077 -0.61%
2025-05-20 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2649 1.2649 1.2589 1.2589 0.0060 0.48%
2025-05-19 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2589 1.2589 1.2741 1.2741 -0.0152 -1.19%
2025-05-16 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2741 1.2741 1.2666 1.2666 0.0075 0.59%
2025-05-15 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2666 1.2666 1.2833 1.2833 -0.0167 -1.30%
2025-05-14 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2833 1.2833 1.2684 1.2684 0.0149 1.17%
2025-05-13 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2684 1.2684 1.2761 1.2761 -0.0077 -0.60%
2025-05-12 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2761 1.2761 1.2465 1.2465 0.0296 2.37%
2025-05-09 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2465 1.2465 1.2656 1.2656 -0.0191 -1.51%
2025-05-08 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2656 1.2656 1.2720 1.2720 -0.0064 -0.50%
2025-05-07 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16%
2025-05-06 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2700 1.2700 1.2379 1.2379 0.0321 2.59%
2025-04-30 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2379 1.2379 1.2391 1.2391 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2391 1.2391 1.2298 1.2298 0.0093 0.76%
2025-04-28 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2298 1.2298 1.2457 1.2457 -0.0159 -1.28%
2025-04-25 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2457 1.2457 1.2367 1.2367 0.0090 0.73%
2025-04-24 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2367 1.2367 1.2483 1.2483 -0.0116 -0.93%
2025-04-23 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2483 1.2483 1.2289 1.2289 0.0194 1.58%
2025-04-22 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2289 1.2289 1.2397 1.2397 -0.0108 -0.87%
2025-04-21 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2397 1.2397 1.2305 1.2305 0.0092 0.75%
2025-04-18 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2305 1.2305 1.2326 1.2326 -0.0021 -0.17%
2025-04-17 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2326 1.2326 1.2228 1.2228 0.0098 0.80%
2025-04-16 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2228 1.2228 1.2315 1.2315 -0.0087 -0.71%
2025-04-15 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2315 1.2315 1.2376 1.2376 -0.0061 -0.49%
2025-04-14 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2376 1.2376 1.2237 1.2237 0.0139 1.14%
2025-04-11 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2237 1.2237 1.2091 1.2091 0.0146 1.21%
2025-04-10 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2091 1.2091 1.1613 1.1613 0.0478 4.12%
2025-04-09 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1613 1.1613 1.1439 1.1439 0.0174 1.52%
2025-04-08 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1439 1.1439 1.1357 1.1357 0.0082 0.72%
2025-04-07 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1357 1.1357 1.2372 1.2372 -0.1015 -8.20%
2025-04-03 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2372 1.2372 1.2421 1.2421 -0.0049 -0.39%
2025-04-02 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2421 1.2421 1.2437 1.2437 -0.0016 -0.13%
2025-04-01 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2437 1.2437 1.2298 1.2298 0.0139 1.13%
2025-03-31 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2298 1.2298 1.2593 1.2593 -0.0295 -2.34%
2025-03-28 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2593 1.2593 1.2855 1.2855 -0.0262 -2.04%
2025-03-27 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2855 1.2855 1.2938 1.2938 -0.0083 -0.64%
2025-03-26 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2938 1.2938 1.2826 1.2826 0.0112 0.87%
2025-03-25 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2826 1.2826 1.3079 1.3079 -0.0253 -1.93%
2025-03-24 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3079 1.3079 1.3133 1.3133 -0.0054 -0.41%
2025-03-21 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3133 1.3133 1.3181 1.3181 -0.0048 -0.36%
2025-03-20 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3181 1.3181 1.3160 1.3160 0.0021 0.16%
2025-03-19 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3160 1.3160 1.3205 1.3205 -0.0045 -0.34%
2025-03-18 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3205 1.3205 1.3175 1.3175 0.0030 0.23%
2025-03-17 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3175 1.3175 1.3049 1.3049 0.0126 0.97%
2025-03-14 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3049 1.3049 1.2861 1.2861 0.0188 1.46%
2025-03-13 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2861 1.2861 1.3063 1.3063 -0.0202 -1.55%
2025-03-12 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3063 1.3063 1.2840 1.2840 0.0223 1.74%
2025-03-11 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2840 1.2840 1.2941 1.2941 -0.0101 -0.78%
2025-03-10 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2941 1.2941 1.2989 1.2989 -0.0048 -0.37%
2025-03-07 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2989 1.2989 1.3070 1.3070 -0.0081 -0.62%
2025-03-06 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3070 1.3070 1.2928 1.2928 0.0142 1.10%
2025-03-05 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2928 1.2928 1.2813 1.2813 0.0115 0.90%
2025-03-04 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2813 1.2813 1.2796 1.2796 0.0017 0.13%
2025-03-03 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2796 1.2796 1.2986 1.2986 -0.0190 -1.46%
2025-02-28 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2986 1.2986 1.3608 1.3608 -0.0622 -4.57%
2025-02-27 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3608 1.3608 1.3711 1.3711 -0.0103 -0.75%
2025-02-26 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3711 1.3711 1.3616 1.3616 0.0095 0.70%
2025-02-25 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3616 1.3616 1.3735 1.3735 -0.0119 -0.87%
2025-02-24 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3735 1.3735 1.3846 1.3846 -0.0111 -0.80%
2025-02-21 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3846 1.3846 1.3444 1.3444 0.0402 2.99%
2025-02-20 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3444 1.3444 1.3576 1.3576 -0.0132 -0.97%
2025-02-19 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3576 1.3576 1.3109 1.3109 0.0467 3.56%
2025-02-18 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3109 1.3109 1.3205 1.3205 -0.0096 -0.73%
2025-02-17 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3205 1.3205 1.3050 1.3050 0.0155 1.19%
2025-02-14 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3050 1.3050 1.2992 1.2992 0.0058 0.45%
2025-02-13 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2992 1.2992 1.3078 1.3078 -0.0086 -0.66%
2025-02-12 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3078 1.3078 1.2922 1.2922 0.0156 1.21%
2025-02-11 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2922 1.2922 1.2940 1.2940 -0.0018 -0.14%
2025-02-10 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2940 1.2940 1.2799 1.2799 0.0141 1.10%
2025-02-07 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2799 1.2799 1.2742 1.2742 0.0057 0.45%
2025-02-06 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2742 1.2742 1.2383 1.2383 0.0359 2.90%
2025-02-05 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2383 1.2383 1.2685 1.2685 -0.0302 -2.38%
2025-01-27 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2685 1.2685 1.2847 1.2847 -0.0162 -1.26%
2025-01-22 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3077 1.3077 1.2889 1.2889 0.0188 1.46%
2025-01-14 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2511 1.2511 1.2323 1.2323 0.0188 1.53%
2025-01-13 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2323 1.2323 1.2611 1.2611 -0.0288 -2.28%
2025-01-10 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2611 1.2611 1.2688 1.2688 -0.0077 -0.61%
2025-01-09 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2688 1.2688 1.2653 1.2653 0.0035 0.28%
2025-01-08 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2653 1.2653 1.2406 1.2406 0.0247 1.99%
2025-01-07 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2406 1.2406 1.2188 1.2188 0.0218 1.79%
2025-01-06 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2188 1.2188 1.1919 1.1919 0.0269 2.26%
2025-01-03 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1919 1.1919 1.1723 1.1723 0.0196 1.67%
2025-01-02 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1723 1.1723 1.1965 1.1965 -0.0242 -2.02%