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華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(022681)

今天最新凈值 1.2483 -0.0089 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2483
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4764億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I|華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(022681)基金累計(jì)收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2387 1.2387 1.2483 1.2483 -0.0096 -0.77%
2025-05-22 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2483 1.2483 1.2572 1.2572 -0.0089 -0.71%
2025-05-21 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2572 1.2572 1.2649 1.2649 -0.0077 -0.61%
2025-05-20 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2649 1.2649 1.2589 1.2589 0.0060 0.48%
2025-05-19 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2589 1.2589 1.2741 1.2741 -0.0152 -1.19%
2025-05-16 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2741 1.2741 1.2666 1.2666 0.0075 0.59%
2025-05-15 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2666 1.2666 1.2833 1.2833 -0.0167 -1.30%
2025-05-14 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2833 1.2833 1.2684 1.2684 0.0149 1.17%
2025-05-13 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2684 1.2684 1.2761 1.2761 -0.0077 -0.60%
2025-05-12 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2761 1.2761 1.2465 1.2465 0.0296 2.37%
2025-05-09 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2465 1.2465 1.2656 1.2656 -0.0191 -1.51%
2025-05-08 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2656 1.2656 1.2720 1.2720 -0.0064 -0.50%
2025-05-07 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16%
2025-05-06 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2700 1.2700 1.2379 1.2379 0.0321 2.59%
2025-04-30 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2379 1.2379 1.2391 1.2391 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2391 1.2391 1.2298 1.2298 0.0093 0.76%
2025-04-28 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2298 1.2298 1.2457 1.2457 -0.0159 -1.28%
2025-04-25 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2457 1.2457 1.2367 1.2367 0.0090 0.73%
2025-04-24 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2367 1.2367 1.2483 1.2483 -0.0116 -0.93%