搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(022671)

今天最新凈值 1.0368 -0.0028 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0313 -0.0055 -0.5299%
  • 累計(jì)凈值：1.0368
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童 王巖
近一周招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(022671)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022671 招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0368 1.0368 -0.0074 -0.71%
2025-05-22 022671 招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0396 1.0396 -0.0028 -0.27%
2025-05-21 022671 招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0396 1.0396 1.0350 1.0350 0.0046 0.44%
2025-05-20 022671 招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49%
2025-05-19 022671 招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0300 1.0300 1.0328 1.0328 -0.0028 -0.27%