博時(shí)月月興30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(022649)
今天最新凈值
1.0118
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0118
- 成立日期：2024-12-26
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：9.79億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：于渤洋
近一月博時(shí)月月興30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,博時(shí)月月興30天持有期債券C(022649)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022649 |
博時(shí)月月興30天持有期債券C |
1.0118 |
1.0118 |
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| 2025-05-22 |
022649 |
博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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1.0118 |
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| 2025-05-21 |
022649 |
博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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1.0117 |
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| 2025-05-20 |
022649 |
博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
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博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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1.0103 |
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| 2025-04-30 |
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1.0102 |
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| 2025-04-29 |
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1.0099 |
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| 2025-04-28 |
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博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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1.0098 |
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1.0096 |
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| 2025-04-25 |
022649 |
博時(shí)月月興30天持有期債券C |
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1.0096 |
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1.0095 |
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| 2025-04-24 |
022649 |
博時(shí)月月興30天持有期債券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
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